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手机麻将系统规律胜负开挂技巧教程
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华金策略:行情未完 科技成长继续占优 来源:华金证券 复盘历史,业绩期过后盈利继续上行时政策支持和产业趋势向上的行业在5-6月可能持续走强。(1)政策支持和产业趋势向上的行业在5-6月可能持续偏强。一是工业企业利润增速上行时占优行业在5-6月可能恒强:历史上6次工业企业利润增速在5-6月上行时仅有2次低位行业在6月出现了补涨,有6次占优行业在5-6月表现持续偏强。二是5-6月表现恒强的行业多受政策支持和产业趋势向上等因素驱动。(2)情绪和估值较低的蓝筹行业在5-6月可能出现补涨。一是工业企业利润增速上行时5-6月蓝筹行业可能出现补涨。二是在5、6月出现补涨的行业估值和情绪较低:首先,5、6月补涨行业估值历史分位数相对偏低;其次,5、6月补涨行业情绪相对偏低;最后,一季报业绩对5、6月补涨行业的影响较小。 今年来看,5-6月科技成长和周期行业可能继续占优。(1)政策支持和产业趋势向上的科技成长和部分周期行业在5-6月可能继续占优。一是5-6月科技和周期行业短期产业趋势或景气度可能持续上行:首先,短期AI产业趋势大概率持续上行,景气度最高的依然可能是AI硬件,同时国产算力、机器人、AI应用等的景气度短期也可能不断上行;其次,燃气轮机、锂电、储能等相关行业短期景气度可能持续较高;最后,有色金属、化工等周期行业景气度短期也可能继续上行。二是科技和周期行业短期可能继续受政策支持。(2)非银金融、食品饮料等部分蓝筹行业在5-6月可能出现阶段性补涨。一是蓝筹行业前期涨幅滞涨明显:4月7日以来食品饮料、银行、医药等蓝筹行业依然领跌。二是蓝筹行业当前估值和情绪相对较低。三是部分蓝筹行业短期基本面可能边际改善。 A股短期可能延续震荡偏强的趋势,行情未完。(1)短期经济和盈利可能继续处于回升趋势中。一是短期经济可能继续回升:首先,短期外需仍偏强,出口可能维持较高增速;其次,短期地产投资增速降幅可能进一步收窄,基建投资增速也可能有所回升,制造业投资增速可能继续上升;最后,短期消费增速可能有所企稳回升。二是短期企业盈利增速可能继续上升。(2)短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动性仍可能维持宽松:首先,美伊短期可能达成协议导致原油价格出现回落,美联储后续降息预期可能有所上升;其次,美元指数短期继续低位回落,人民币汇率持续震荡偏强,短期海外对国内宽松的影响较小。二是短期股市资金流入可能继续上升。(3)短期风险偏好仍可能偏强。一是短期外部风险可能缓和:首先,美伊谈判可能获得实质性推进;其次,特朗普可能于5月中旬访华,中美关系短期可能进一步改善。二是短期国内政策依然可能偏积极。 行业配置:短期科技成长和部分周期行业仍可能是配置主线。(1)当前成长中的电力设备、传媒、汽车等情绪较低,价值中的非银金融、食品饮料等估值较低。(2)短期建议继续逢低配置:一是政策和产业趋势向上的电子、通信(AI硬件)、电新(AI电力、锂电)、军工、传媒(AI应用、游戏)、计算机(AI应用)、有色金属、化工、创新药等行业;二是券商、消费等基本面可能改善和补涨的行业。 风险提示:历史经验未来不一定适用、政策超预期变化、经济修复不及预期。 (文章来源:华金证券)
根据港交所托管机构拆分来看,5月以来(5.4-5.6),恒指上涨3.3%,恒科上涨5.1%,期间(不含ETF),南下净流出35.4亿港元,国际中介加仓40.6亿,中资中介加仓0.1亿,香港本地中介加仓12.9亿。 行业方面,南下加仓黄金及贵金属、石油及天然气和工业工程较多,主要流出软件服务、资讯科技器材和药品及生物科技,国际中介加仓专半导体、资讯科技器材和专业零售,以减仓银行、家庭电器及用品和媒体及娱乐为主。 个股方面,南下买入泡泡玛特、腾讯、小米、中国人寿和中海油较多,主要抛售中国移动、紫金矿业、阿里、中国宏桥和信达生物,国际中介主要加仓阿里、中国移动、英诺赛科、紫金矿业和中国宏桥,减仓腾讯、小米、泡泡玛特、快手和B站较多。 近期行业和个股配置上一些值得关注的变化和趋势包括:1)外资是恒科反弹的主力做多资金,内资则延续减仓互联网;2)创新药的底部震荡是因为南下转为减仓,以信达和石药为主;3)尽管股价底部反弹,但内外资同时卖出泡泡玛特;4)内外资共振加仓半导体;5)外资继续减仓宁德时代。 外资方面,根据EPFR数据,本周被动外资转为减仓3.8亿美元,背后可能是对冲基金等灵活资金在4月积累较多浮盈后的兑现行为。另一方面,主动基金近两个月以来首次回流港股,规模为0.42亿美元(全球基金继续增配,主要是海外China fund回流)。 关于外资流入的持续性,有两个值得注意的点。第一,2019-2021年,China fund流入港股规模近180亿美元,远超其他类型产品,意味着专注投资中国的海外基金是外资“上量”的关键。第二,2023年以来,China fund的每一次加仓似乎都对应市场的高点(今年1月底、去年10月初、去年3月中、24年10月初、25年5月中、23年6月下),因此不持续的赚钱效应导致其流入持续性偏弱。 内资方面,南下资金在股价反弹中卖出,且高机构持仓占比ETF仍在被净赎回(以减仓科技为主),反映其对港股的信心仍有待修复。 风险提示 仅公开资料整理,不涉及投资建议及研究观点

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我是英康号的签约作者“卡卡科技”
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