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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 摩根士丹利发布研报称,汇丰控股(00005)昨日中午公布首季业绩,基础税前营运利润(PPOP)比市场预期高出1%。其他收入超出6%,足以抵消成本上升。净利息收入指引上调,加上其他收入增长,抵消了预期信贷损失(ECL)提高至45个基点,该行因此将汇控每股盈利预测上调1.5至2.4%。该行重申对汇控“增持”评级,轻微升目标价由149港元升至150.5港元。 该行指,汇控目前以2026年及2028年股东权益回报率(ROTE)17至19%,交易于有形净资产值(TNAV)1.8倍。资本回报对股东仍具吸引力。调整后税前利润与市场一致。银行净利息收入符合预期,而其他收入抵消了更高的成本,推动PPOP超预期。拨备比市场高出9%。核心一级资本比率(CET1)为14%,按季下降40个基点,符合市场预期,并包含恒生银行的整合,该行认为这为第二季度恢复回购铺平道路。宣布每股派息0.10美元,符合预期; 每股TNAV为9.46美元,按季下降2%。 大摩指,汇控重申ROTE目标至少17%,集团现预期2026年银行净利息收入约460亿美元,高于此前“至少450亿美元”的指引,受益于利率展望改善(该行预测460亿美元,市场共识458亿美元)。ECL费用率由约40个基点上调至45个基点。该行预测ROTE将于2028年升至18.6%,公司对>17%指引保持信心,尽管在中东冲突持续的压力情境下存在尾部风险,但该行认为风险更多在收入端而非拨备端,且四月活动仍显强劲。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 富瑞发布研报称,百威亚太(01876)首季正常化EBITDA为4.63亿美元,较该行预期高出2%,主要受惠于亚太地区东部表现强劲; 销售则较预期高出3%,主要由亚太地区东部及西部市场共同带动,其中印度市场销量表现尤为突出。中国市场方面,季内收入下降4%,主要因公司增加投入以支持批发商,并推动品牌在家庭及新兴渠道的活动。期内销量下降1.5%,正常化EBITDA则同比下降10.9%。管理层提到,中国市场略为改善,销量跌幅按季收窄。该行现予目标价9.4港元及“买入”评级。



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