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【央视新闻客户端】
专题:巴菲特2026年股东大会重磅来袭 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 各位好,伯克希尔股东大会正在进行。 巴菲特先生这位“永远的老师”,他的采访挺有意思,我们能学到很多东西。 第一个,他95岁了。在他60年的投资生涯里,其实只有5年是肥得流油的。他还说了一句,从来没见过赌性这么强的人群。这句话其实是一个严重的警告,但从他嘴里说出来,估计没有一个人对他有敌意——因为他说的是客观事实。 巴菲特先生高明在哪里呢?他说,我不喜欢那样跟人说话。因为忧虑事件本身,没有太大意义。对潜在风险保持清醒是必要的,但沉溺在忧虑里毫无益处,甚至有害。我也不喜欢渲染末日将至那种情绪。 这就是他的高明之处。他自己已经把安全措施做足了,3800亿美元的现金储备。他说,我现在不买。但他没有叫你不买。他也没有说市场会跌,也不渲染末日气氛,只说,我现在不买,三到五年内,我总有机会把它花出去,我总能找到机会。 他这句话翻译过来就是——你们去赌吧,我也不拦着。我95岁了,从来没见过赌性这么强的人群,你们去赌吧,我也不预测什么时候能掉下来,但我不买。 这其实就是说,美股现在处于这么极端的历史高位,连巴菲特先生都不敢直接提醒风险。这说明这个市场有多强大。 那这么高的估值是怎么形成的呢?第一,美国的401K养老金,现在有49万亿美元。第二,26年外国投资者进来一千多亿。第三,公司回购一万多亿。还有它的指数设计机制——只由很少的股票组成,定期把差的踢出去、把好的加进来。更关键的是,养老金每年每期都有一笔固定的钱往里投。 所有这些力量都是往上的,它能不高估吗?指数设计、养老金、全球17.5万亿美元配置在美股、定期的被动配置、还有回购,这套设计太完美了,它当然往上走。但往上走总有个头,总会调整。 只不过,连巴菲特先生也不得罪人嘛。你们去赌。他也承认自己看不懂一些行业,这个很客观。你不能指望一个人什么都懂。 美股历史上,60年里也确实出现过五年肥得流油的时候,所以他不担心那3800亿美元配置不出去。其实他是看空的,只不过不愿意说出来。没有人这么好心告诉你,说出来对他没有任何好处。他如果说即将下跌,所有反对他的人都会攻击他,他95岁受不了的。 所以这就是他的高明之处。他也提醒了,但没义务告诉你明天就会跌。他也没讲过这句话,他也没足够的提醒市场面临下跌风险。他没必要这么讲,他为什么要告诉你呢?他又不是做证券分析的,他只是基金经理。基金经理没有义务把全部东西都告诉你,这不是他的责任。 所以你看,他拼命解释“我没有4000亿现金,我只有3800亿”——3800和4000差多少?没差多少。他告诉你,我现金放这里,他就是看空。他实实在在用他的持仓在看空,只不过不做空而已。他不像柏林,直接就告诉你“我要做空了”。他就不这么干,也不提醒你会跌。 他为什么要提醒你呢?有什么好处?当然,也许他也不知道,这个也有可能。 但我还是觉得,总得有一个人来提醒风险。虽然也不一定对,但美股明明白白的估值在那里——总杠杆率在97%的历史分位数,这么高,看好的人还这么多,这不是典型的风险吗?它什么时候掉我不敢说,但贵了是事实,总得有人提醒吧。 可事实上,这种声音很少。你如果说它有风险,那49万亿的养老金不得跟你急?就这个道理嘛。这样全体就造成了一个巨大的泡沫。 你看巴菲特指标——巴菲特先生为什么不敢说了?他怕呀,说出来对他没好处。谁都能算出来:75万亿美元的市值,GDP才多少?这不是泡沫吗?赤裸裸的泡沫,只不过没有人承认而已。 很多人觉得AI能解决……当然也有可能。 好,来电话了,我们就先到这,再见。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:RMB交易与研究 注:本文整合自高盛亚太周报及瑞银股票策略最新研报,仅供参考,不构成投资建议。 两大国际投行高盛与瑞银近日发布最新市场策略,虽然视角略有差异,但核心结论高度一致:坚定看好中国资产(含A股与港股),认为当前具备极高的风险回报比。 以下是整合两家观点、去粗取精后的核心干货: 一、 核心评级:双双“超配/看好”中国 高盛:维持对中国股票(A股+港股/MXCN)的“超配(Overweight)”评级。预计MSCI中国指数未来12个月有约10%以上上行空间,沪深300目标点位看至4600点左右。 瑞银:维持中国股票“具吸引力”的总体评级,认为未来两个月A股和H股均有潜在上涨空间。即便面临地缘等短期扰动,中国股市的风险回报比依然突出。 二、 市场拆解:A股与港股上涨的驱动逻辑不同 两家投行均指出,A股和港股虽然同属中国资产,但近期的核心驱动力有所区别: A股:更看基本面与利润修复。瑞银认为A股更多受益于稳健的工业企业利润增长(2026年一季度利润数据不错);高盛则补充称,A股短期风险调整后收益(夏普比率)较高,且国内长线资金再配置可能带来可观增量。 港股:更看科技催化与资金流向。瑞银特别提到,H股尤其是恒生科技指数,有望受益于外卖价格战缓和、DeepSeek等新AI模型推出等催化剂;高盛则强调,港股高股息吸引力(股息率约5.7%)及南向资金流入(预计全年净买入或达2000亿美元)是重要支撑。 三、 关键主线:AI与科技是最大共识 无论A股还是港股,两家投行都将“科技/AI”作为最核心的推荐主线: 高盛:上调科技硬件至“超配”,看好AI服务器/数据中心、半导体及AI应用(如机器人);预计互联网和硬件行业盈利增长约20%。 瑞银:将中国科技板块评为“最具吸引力”,最看好的行业包括AI技术硬件、电力设备、有色金属;认为估值回调后,科技板块盈利有望实现双位数增长。 四、 资金与估值:全球配置再平衡的起点 估值有吸引力:高盛指出MSCI中国指数动态市盈率约12.4倍,处于周期中值,较发达市场折让38%;瑞银也认为MSCI中国指数估值较全球历史均值低0.5个标准差,并未过热。 资金面回暖:高盛提到国际投资者对中国股市兴趣升至近年高点,南向资金及国内险资/养老金再配置提供增量;瑞银观察到全球资金有在中国资产上“再平衡”的趋势。 五、 风险提示 需关注“五月卖出”季节性偏弱效应(5-9月历史表现较平淡)、中东地缘及能源价格波动、以及外部美联储政策走向对资金面的扰动。

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